FAKTABLAD FÖR INVESTERINGSFONDER – KIID
KEY
INVESTOR
Det här dokumentet innehåller basfakta om fonden. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig
att förstå vad det innebär att investera i fonden. Vi ber dig läsa informationen så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund (Z/A(USD) ISIN: LU0863886007), en delfond till Natixis
International Funds (Lux) I SICAV
Förvaltningsbolag och initiativtagare: NGAM S.A., ett företag inom Natixis-koncernen
Investeringsförvaltare: Loomis, Sayles & Company, L.P., ett företag inom Natixis-koncernen
Mål och investeringspolicy
För att uppnå sitt förvaltningsmål kan fonden investera på
kreditderivatmarknaden genom att bland annat ingå CDS:er (credit default
Investeringsmålet för Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund ("fonden") är
swaps) (ett bilateralt finansiellt kontrakt där ena parten (köparen av skydd)
att generera positiv avkastning på en treårsperiod.
betalar en periodiskt avgift mot en villkorad betalning av säljaren av skydd efter
en kredithändelse hos en referensemittent).
Investeringspolicy:
Fonden får använda derivat för säkrings- och investeringsändamål. Fonden
Fonden investerar främst i räntebärande papper från emittenter i hela världen
kommer att använda derivat (i) för att minska vissa risker, t.ex. risken med att
och i derivatinstrument för att uppnå en exponering mot sådana tillgångar.
äga obligationer, risken att växelkursen mellan US-dollar och andra valutor
Fonden investerar minst 51 % av sina totala tillgångar i räntebärande
kommer att förändras eller den risk som uppkommer när räntor ändras och (ii)
värdepapper, inklusive obligationer och kreditpapper, hypoteks- och
för att uppnå exponering mot vissa investeringsmarknader, individuella företag
tillgångssäkrade värdepapper (värdepapper som är resultatet av
eller stater på ett sätt som ger högre likviditet än obligationer eller andra
värdepapperisering av underliggande tillgångar eller krediter), inklusive
värdepapper eller andra valutor än US-dollar.
säkerställda låneförpliktelser eller säkerställda skuldförpliktelser (skuldpapper
Fondens referensvaluta är US-dollar.
som säkerställs av en pool av olika andra värdepapper som t.ex. kommersiella
Fonden förvaltas inte i förhållande till ett specifikt referensindex. I indikativt
lån eller obligationer) upp till 5 % och icke-statliga hypotekssäkrade
värdepapper (värdepapperisering av hypoteksbetalningar på icke-kommersiella syfte kan dock fondens avkastning jämföras med 3 Month USD Libor Index.
Andelsägare kan på begäran lösa in andelar på valfri bankdag i Luxemburg.
fastigheter) upp till 15 % av fondens totala tillgångar. De räntebärande
Fondinkomster delas ut för utdelande andelar och återinvesteras för
värdepapperen får ha sämre kreditbetyg, vilket innebär att risken för att
ackumulerande andelar, vilket beskrivs närmare i detta dokument.
emittenten ska fallera är hög.
Ytterligare information finns i prospektet, avsnittet ”Subscription, Transfer,
Större delen av tiden kommer fonden att ha minst 50 % av sina tillgångar i
värdepapper med sämre kreditbetyg, och minst 25 % av de totala tillgångarna i Conversion and Redemption of Shares”.
hypoteks- och tillgångssäkrade värdepapper.
Rekommendation: fonden är inte lämplig för investerare som planerar att ta ut
sina pengar inom tre år.
Fonden kan investera upp till 49 % av sina totala tillgångar i andra värdepapper
än de som beskrivs ovan. Fonden kan investera upp till 10% av sina totala
tillgångar i preferensaktier, upp till 10 % av sina totala tillgångar i aktier och
högst 10 % i banklån som kvalificerar sig som penningmarknadsinstrument.
Fonden är aktivt förvaltad och använder sin analys för att investera i ett globalt
utbud av investeringsmöjligheter inom kredit, valuta och räntor.
Investeringsmål:
Risk/belöningsprofil
Kreditrisk: Fonder som investerar i skuldpapper emitterade av företag, banker
eller statliga organisationer är exponerade mot risken att emittenten inte
kommer att kunna gottgöra skuldinnehavarna (kapitalbelopp och ränta). Och
om risken för fallissemang ser ut att öka kommer värdet på värdepapperna
Typiskt lägre belöning
Typiskt högre belöning
sannolikt sjunka.
1
2
3
4
5
6
7
Risker med strukturerade instrument (inklusive värdepapperiseringar):
Fonder som investerar i strukturerade instrument (värdepapper som är
Den här klassificeringen på den syntetiska risk/avkastningsindikatorn baseras
på fondens fördelning till marknader för fast avkastning och valutor. Historiska kopplade till avkastningen för underliggande tillgångar, valutor,
värdepappersindex, räntor eller andra finansiella indikatorer), däribland
data är inte alltid en tillförlitlig indikator för framtiden. Riskkategorin ovan är
inte garanterad och kan ändra sig över tid. Fondvärdet omfattas inte av någon värdepapperiseringar, kan vilja ha exponering mot en underliggande tillgång
eller säkra sina direkta tillgångar. Betalningarna på dessa strukturerade
kapitalgaranti eller värdeskydd. Den lägsta kategorin innebär inte ”riskfri”.
instrument kan variera beroende på att värdet på de underliggande
Följande risker är i väsentlig grad relevanta för fonden men återspeglas inte
tillgångarna ändras. Fonder som investerar i strukturerade instrument
tillfredsställande av den syntetiska indikatorn:
emitterade av ett företag, bank eller annan organisation är exponerade mot
Derivat/motpartsrisker: Fonder kan ingå noterade och icke-noterade
risken att emittenten inte kommer att kunna gottgöra innehavaren. Dessutom
derivatkontrakt för att få en exponering mot underliggande tillgångar eller för kan vissa strukturerade instrument innefatta väsentlig ekonomisk hävstång.
att skydda sina direkta tillgångar. Betalningarna på dessa kontrakt kan variera
Detta kan leda till att fonden får en högre marknadsexponering än vad den
beroende på att värdet på de underliggande tillgångarna ändras. De här
annars skulle haft, vilket i vissa fall även ökar förlusterna. Slutligen kanske
kontrakten kan leda till att fonden får en högre marknadsexponering än vad
fonderna inte kan sälja de strukturerade instrumenten snabbt och enkelt.
den annars skulle haft, vilket i vissa fall även ökar förlusterna.
Värdepapperisering sker som en följd av komplexa finansiella konfigurationer
Icke-noterade kontrakt överenskoms med en viss motpart. Om motparten går i som kan innehålla både juridiska och specifika risker som har samband med de
likvidation eller brister i fullgörandet av kontraktet kan fonden lida en förlust.
underliggande tillgångarnas egenskaper.
Eftersom kontrakten inte är noterade kan de vara svåra att prissätta.
Se avsnittet ”Specific Risks” i prospektet för ytterligare information om
riskerna.
Lägre risk
Högre risk
Fondavgifter
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, däribland kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa
avgifter minskar den möjliga ökningen av investeringen.
Avgifter efter andelsklass-Andelsklass Z
Engångsavgifter i samband med investering
Insättningsavgift
0,00 %
Uttagsavgift
0,00 %*
Detta är maxavgiften som debiteras innan dina pengar investeras.
Fondavgifter under året
Årlig avgift:
Totalkostnadsandel (TER)
0,00 % per år
Siffran för årliga avgifter baseras på kostnaderna för året som avslutades
i december 2016. Den innefattar inte portföljtransaktionskostnader,
förutom insättnings-/uttagsavgifter som betalas av SICAV vid köp eller
försäljning av andelar i andra kollektiva investeringar.
Mer information om avgifter finns i kapitlen ”Charges and Expenses”
och ”Subscription, transfer, conversion and redemption of shares” i
fondprospektet, som finns att rekvirera från
ngam.natixis.com/sweden.
Avgifter i fonden under särskilda omständigheter
Avkastningsavgift:
Insättnings- och uttagsavgifterna anger maxkostnaden. I vissa fall kan du
behöva betala mindre – det får du reda på av din finansiella rådgivare.
*En skatt på upp till 2,00 % kan tillämpas på en investerare som sysslar
med överdriven eller otillbörlig fondhandel.
Ingen
Tidigare avkastning
Det finns inte tillräckliga data för att ge en användbar indikation på tidigare
avkastning till investerare i den här andelsklassen.
Tidigare avkastning är inte en tillförlitlig indikator på framtida avkastning.
Fondens startdatum: 2 november 2010
Praktisk information
Fondens depåombud och administratör:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxemburg
Förvaltningsbolag:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Brytdatum: Bankdagar kl. 13.30 (Luxemburgtid)
Ytterligare information om SICAV och fonden (inklusive en engelsk version av det fullständiga prospektet, rapporter och räkenskaper för hela SICAV),
rutiner för byte av andelar från en delfond till en annan, kan rekvireras kostnadsfritt från förvaltningsbolagets huvudkontor eller depåombudet och
administratören. Priset per fondandel kan erhållas på ngam.natixis.com eller från förvaltningsbolagets huvudkontor eller administratören.
Delfondernas tillgångar och skulder är segregerade och därför begränsas de rättigheter som investerare och fordringsägare i en delfond har till tillgångarna i
den delfonden, såvida inte annat anges i SICAV:s konstituerande handlingar.
Fonden kan omfattas av särskild skattebehandling i Luxemburg. Beroende på var du bor kan detta påverka din investering. Kontakta en rådgivare om du
behöver ytterligare information.
Uppgifter om förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy, som beskriver hur ersättning och förmåner beräknas och tilldelas, finns på följande
webbplats: http://ngam.natixis.com/intl-regulatory-documents. En papperskopia av ersättningspolicyn kan även erhållas kostnadsfritt på begäran från
förvaltningsbolaget.
Andelsklass – ytterligare information
Andelsklass
ISIN
Z/A(USD)
LU0863886007
Typ av investerare
Valuta
Lägsta initiala
investering
Lägsta innehav Utdelningspolicy
TER
Institutionella
US-dollar
Ingen
Ingen
Ackumulering
0,00 % per år
investerare
NGAM S.A. kan endast hållas ansvariga för påståenden i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte stämmer överens med relevanta delar
av fondens prospekt.
Fonden är auktoriserad i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
NGAM S.A. är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
Denna investerarinformation är korrekt per den 17 februari 2017.
