BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information
som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att
läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Macquarie Asia New Stars Fund
Klass B (USD)
LU0633125926
En delfond inom Macquarie Fund Solutions, en Société d'Investissement à Capital Variable (”SICAV”)
Förvaltningsbolaget för denna SICAV är Lemanik Asset Management S.A.
Mål och placeringsinriktning
Mål Att öka värdet på din investering på lång sikt.
Värdepapper i portföljen Under normala förhållanden försöker
Macquarie Asia New Stars Fund (”delfonden”) huvudsakligen uppnå
exponering mot noterade värdepapper från små och medelstora
bolag som är baserade i eller har en betydande verksamhet i ett
land i Asien (förutom Japan), inklusive Asiens tillväxtländer.
Delfonden kan använda finansiella instrument vars värde är kopplat
till enstaka eller flera räntor, index, aktiekurser eller andra värden
(derivat) för att förvalta sin exponering mot olika investeringsrisker
(riskgardering) och uppnå vinster på investeringen.
Investeringsförfarande Investeringsförvaltaren använder både
kvalitativa och kvantitativa metoder för att välja värdepapper och
vikta dem inom en investering.
Utformad för Investerare som vill dra nytta av en investering i
Asien (utom Japan) och som förstår riskerna med delfonden. Denna
delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut
sina pengar inom sju år.
Jämförelseindex/-ränta MSCI Asia ex-Japan Small Companies
Index. Jämförelseindexet/-räntan är en resultatreferens och de
tillgångar som delfonden investerar i kan skilja sig kraftigt från
jämförelseindexets/-räntans sammansättning.
Referensvaluta USD
Tillväxtmarknader Värdepappersmarknader som är mindre
etablerade och som därmed kan leda till både högre risker och
potential för högre tillväxt på lång sikt.
Exponering Exponeringen mot resultatet för vissa värdepapper
eller marknader, antingen genom direkt ägande av värdepapper
eller genom investeringar vars värde baseras på priset på dessa
värdepapper.
Du kan när som helst placera en order om att köpa eller sälja
andelar i delfonden. Order som tas emot före klockan 1, lokal tid
i Luxemburg, under affärsdagar i Luxemburg kommer att handlas
till dagens andelspris.
Delfonden emitterar endast återinvesterade fondandelar (fondandelar
där all inkomst läggs till andelspriset).
Risk/avkastningsprofil
你 Lägre risker
Högre risker 佡
你 Lägre möjlig avkastning
1
2
3
Högre möjlig avkastning 佡
4
5
6
7
Värdet på en investering i delfonden kan öka eller minska. Dina
andelar kan vara värda mindre när du säljer dem än när du köpte
dem. Om du som investerare har en annan valuta än delfondens
referensvaluta kan förändringar i växelkursen minska eventuella
vinster eller öka eventuella förluster.
Risk/avkastningsnivån ovan baseras på instabiliteten på medellång
sikt (variationer i delfondens faktiska eller uppskattade andelspris
över fem år). På längre sikt kan delfondens faktiska instabilitet
vara lägre eller högre och dess risk/avkastningsnivå kan ändras.
Klassificeringen ovan baseras på tidigare resultat, vilket inte ger
någon tillförlitlig vägledning om framtida avkastning. Den lägsta
kategorin i skalan innebär inte att investeringen är riskfri.
Delfondens risknivå på 6 beror på följande faktorer:
− Aktier som klass medför högre risker än obligationer eller
penningmarknadsinstrument.
− Delfondens fokus ligger på ett enda geografiskt område som
innehåller tillväxtmarknader.
Nivån återspeglar inte de möjliga effekterna av ovanliga
marknadsförhållanden eller stora oförutsägbara händelser som
skulle kunna förstärka vardagsriskerna och utlösa andra risker,
såsom:
Risk för utebliven betalning Delfonden kan förlora pengar om
en enhet som den handlar med inte vill eller kan uppfylla sina
skyldigheter gentemot delfonden.
Derivatrisk Vissa derivat kan öka delfondens instabilitet eller
exponera delfonden mot förluster som är större än priset på derivatet.
Fokusrisk Eftersom delfondens fokus ligger på ett enda geografiskt
område (Asien förutom Japan) är den känslig för alla negativa
faktorer som påverkar området.
Likviditetsrisk Vissa värdepapper kan bli svåra att värdera eller
sälja vid den önskade tidpunkten eller till det önskade priset.
Förvaltningsrisk Portföljförvaltningstekniker som har fungerat
bra under normala marknadsförhållanden kan visas sig vara
ineffektiva eller förlustbringande under ovanliga förhållanden.
Fullständiga uppgifter om delfondens risker finns i
informationsbroschyren, som du kan få på det sätt som anges i
avsnittet ”Praktisk information”.
Avgifter
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift
0,00%
Uttagsavgift
0,00%
De insättnings- och uttagsavgifter som anges är maximibelopp.
I vissa fall kan de vara lägre. Din ekonomiska rådgivare har
information om detta.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
1,16%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift
Ej tillämpligt
Avgifterna används till att betala delfondens driftskostnader, inklusive
kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter
minskar investeringens potentiella tillväxt.
De årliga avgifter som visas baseras på kostnader för året som
slutade den 30 september 2016 och kan variera från ett år till ett
annat. De omfattar inte eventuella resultatrelaterade avgifter och
kostnader för investeringstransaktioner, utom när det gäller en
insättnings- eller uttagsavgift som betalas av delfonden vid köp
eller försäljning av andelar i en annan fond.
Du kan debiteras en avgift när du flyttar din investering till en annan
delfond under samma fondfamilj (SICAV).
Mer information om avgifter finns i avsnitt 7 och 9 i
informationsbroschyren. Se även ”Avgifter och kostnader” i den
senaste reviderade årsrapporten, som finns tillgänglig på
www.mim-emea.com/sicav.
Tidigare resultat
4%
Tidigare resultat ger ingen vägledning om framtida avkastning.
Resultatet redovisas netto efter alla årliga avgifter, med undantag
för eventuella insättnings-/uttagsavgifter som du kanske måste
betala.
Resultatet beräknas i USD.
Delfonden lanserades den 30 maj 2011.
Andelsklassen lanserades 2013 och finansierades 2014.
3,4
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-3,5
-4%
2011
2012
2013
2014
2015
MACQUARIE ASIA NEW STARS FUND - Klass B (USD)
MSCI ASIA EX-JAPAN SMALL COMPANIES INDEX
Praktisk information
Förvaringsinstitut: RBC Investor Services Bank S.A.
Dokument och annan information: Detta faktablad för investerare innehåller kanske inte all information du behöver. Gå till
www.mim-emea.com/sicav eller kontakta Macquarie Fund Solutions på 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Storhertigdömet
Luxemburg för ytterligare information om delfonden, andra andelsklasser i delfonden och andra delfonder eller för att få en gratis
kopia av fondfamiljens informationsbroschyr eller årsredovisningen eller halvårsrapporter. Dessa dokument finns tillgängliga på engelska
och tyska.
Andelspriser: De senaste andelspriserna för delfonden publiceras på Morningstars nationella webbplats i ditt land.
Skattebehandling: Delfonden kan vara föremål för särskild skattebehandling i Storhertigdömet Luxemburg. Detta kan påverka din
investering beroende på i vilket land du bor. Kontakta din rådgivare för mer information.
Ansvar: Macquarie Fund Solutions kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondfamiljens informationsbroschyr.
Fondfamilj: Detta faktablad för investerare avser en andelsklass i en av Macquarie Fund Solutions delfonder. Fondfamiljen har andra
delfonder och andelsklasser utöver denna. Varje delfonds tillgångar är avskilda, vilket innebär att varje delfond är isolerad från alla
förluster eller fordringar mot andra delfonder. Informationsbroschyren och periodiska rapporter utarbetas för hela fondfamiljen.
Ersättningspolicy: En tryckt kopia av förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning
av hur ersättningar och förmåner beräknas samt vilka personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner, finns
tillgänglig kostnadsfritt på begäran. En detaljerad beskrivning av policyn finns även på www.lemanikgroup.com/management-companyservice_substance_governance.cfm.
Representativ KIID: Detta faktablad för investerare kan utöver att användas för att beskriva klass B (USD) även representera klass
B (GBP) med ISIN LU0633126494.
Du kan lägga en order om att köpa, byta eller ta ut andelar i delfonden genom att kontakta din rådgivare eller distributör. Du kan
begära ett byte till samma andelsklass i en annan delfond inom Macquarie Fund Solutions även om det inte finns någon automatisk
rätt att göra ett sådant byte.
Macquarie Fund Solutions är auktoriserat i Storhertigdömet Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance
du Secteur Financier (”CSSF”).
Lemanik Asset Management S.A. är auktoriserat i Storhertigdömet Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de
Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”).
Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 januari 2017.
